~~~各班公告~~2017.05.08更新

1.~~~公告:【必修班】

A:函授課程以錄影教學為主,隨歡迎報名。

B:板橋教室現場講座~2017.05.06(六)進度3-1堂現場班也隨時歡迎報名,因為要先拿預習教材,再等現場班開課。

有意參加者請寫信給我索取進一步的報名資料randyw@seed.net.tw感恩! ^ ^

2.~~~公告:【台期指當沖班】

A:函授課程以錄影教學為主,隨歡迎報名

B:板橋教室現場講座~報名人數有夠就開!時歡迎報名,因為要先拿預習教材,再等現場班開課。

報名資格:需學過必修班.

有意參加者請寫信給我索取進一步的報名資料randyw@seed.net.tw感恩! ^ ^

3.~~~公告:【期指班】

A:函授課程以錄影教學為主,隨歡迎報名

B:板橋教室現場講座~報名人數有夠就開!時歡迎報名,因為要先拿預習教材,再等現場班開課。

報名資格:需學過必修班.

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4.~~~公告:【股票班】

A:函授課程以錄影教學為主,隨歡迎報名

B:板橋教室現場講座~開課日期未定。現場班也隨時歡迎報名,因為要先拿預習教材,再等現場班開課。

報名資格:需學過必修班.

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5.~~~公告:【投機股短線班

A:函授課程以錄影教學為主,隨歡迎報名

B:板橋教室現場講座~報名人數有夠就開!時歡迎報名,因為要先拿預習教材,再等現場班開課。

報名資格:需學過必修班.

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2014年6月27日 星期五

專業入門(4):模擬『逐日實戰』!



專業入門(4):模擬『逐日實戰』!

  
  所謂模擬『逐日實戰』,就是把股價圖的右邊給遮住,看著某一天的行情(可以用k線來表示),然後問自己要怎樣操作。
這是一種模擬實戰,也可以用來測試自己所使用的操盤系統的可靠度以及大概的成效。


理論上,所有的方法,都要經過歷史行情的測試,才保險。但如果操盤者本人很仰賴他自己的直覺,那就沒辦法用這種模擬實戰了;只好把自己當白老鼠,用真正的鈔票下去驗證績效。

 歷史行情的逐日實戰(測試方法、或是測試自己的實力),是極重要的教育訓練,或者是一種極嚴厲的考試,但是很少人知道它的實情。
在新手階段的時候,模擬實戰沒有那麼重要,因為新手可能在學習一段時間以後決定要做長期投資。而長期投資的領域中有許多方法是不用太關心每天的行情的,所以可以省略此種訓練。
但是如果是專業的操作者,很可能每天都會接觸到市場行情,此時,模擬實戰的教育訓練就變得很重要(對於中線以及短線操作而言)。

我把步驟寫在下面,各位同學或是讀者可以自己做做看:

  1、找一個股價歷史行情資料庫,最好是有k線圖的。免費的軟體通常歷史資料很短,付費軟體應有十年以上,最好是有二十年以上的歷史。

  2、準備白紙跟筆。注意:一定要做紀錄,不要只會看而不會動筆做紀錄。(用電腦紀錄也可以。)

  3、把你的操作方法要點寫下來,攤開在你的右手邊。(不管你的方法是繳了學費努力學來的,還是從網路上免費拷貝來的,通通都要把操作流程跟法規寫下來,放在旁邊,以接受考驗。)

  4、打開電腦的股票軟體,隨便跳到哪一天。以指數期貨為例,假設我們就從某一年的一月二號開始好了。

  5、看著一月二號那一天的收盤價格,決定這一天是買?還是放空?(如果你的操作法中有包含放空技術的話)還是按兵不動?──不論是要買、要空、還是不動作,請你寫下你的『理由』。注意:這個理由絕對不可以、千萬不可以超出你自己的操作法!(如果忘記了你的操作法,請趕快拿起放在右邊的重點備忘錄,趕快再複習一遍。)

  6、不論是要買、要空、還是不動作,請你一定要寫下『理由』。換言之:不可以隨心所欲。有的人認為『不動作』的話就不須要寫理由,大錯。(可能是他的潛意識當中某種不明的理由阻止他行動!這樣是不被容許的,因為:如果你的操作方法告訴你要動,而你卻不動,就是犯錯。)

  7、假設我們檢查完一月二號的收盤價,依照方法而決定買進,則請你在白紙上寫上日期:一月二號,以及買進價,我們假設是六千點好了;然後寫下你的買進理由,註明是從操作法當中的哪一項出來的。

  8。要買多少部位呢?請用自己的系統規定的方式計算出你應該買多少部位。

  9、寫下你將來的的出場方式。
 
  10、出場方式可能是停損點,也可能是停利點。如果你的方法沒有告訴你該怎麼設停損,這就像把沒有煞車的汽車賣給客戶,這種車你敢開嗎?

  11、把滑鼠指標移到下一天(一月三號),看清楚一月三號的收盤價,然後決定:要多單續抱嗎?還是要賣?……請寫下你的理由。記住:這個理由絕對不可以、千萬不可以超出你自己的操作法的範圍!(不可以不守規矩。)也絕對不可以跑到後面去偷看一月四號以後的行情!

  12、紀錄好一月三號的決策跟理由之後,滑鼠再往右移一天,去看一月四號。然後做決策、寫理由、做紀錄……如此不斷地一天又一天,直到多單賣出為止。

  在抱多單的過程中,每天都要稍微注意一下停損點跟停利點(它可能是移動的),並予以記錄。

  如果有獲利,則停損點慢慢就距離愈來愈遠,此時停利點就變的很重要。

  13、如此一天一天逐日運作、一筆一筆交易忠實做紀錄,跑完一年的歷史行情以後,請檢查你的獲利率,或是算一算賠了多少。

  14。跑完一年以後,請繼續跑第二年。最好是連續,不連續的話,難度也許會高一點。

  15、中短線操作者,至少需跑完五年以上的歷史資料。

  16、跑完五年以後,請計算你的獲利率。

  以上有十六個步驟,不算太詳細,但也不粗率。


  經過這些年來的課堂訓練,我的感想報告如下:

  一、絕大多數人根本就沒有交易方法,也沒有交易計劃。

  二、一大堆人在逐日實戰的過程中,根本就記不起來自己用的方法,嚴重遺忘的程度十分驚人!

  三、絕大多數人所使用的交易方法,根本就沒有設停損點。

    沒有教你設停損點的方法,可能是:
    A、根本就是錯誤的方法,或是假方法、華而不實的方法。
    B、三流的方法,勉強可以賺點小錢,或者害你掉以輕心以致於賠了大錢。
    C、殘缺。此方法本來附屬有停損機制,但是傳播這方法的人不知道,所以遺漏了。
    D、發明這方法的人沒有製作停損機制,所以就成了個爛方法。

  四、有很多自以為是高手的朋友,在課堂上逐日實際操作演練的時候,都撐不過一個月。(第一天就完全呆住傻眼的,也大有人在。)

  五、至今幾乎沒有看到一個同學從外面帶進來的中線操作法能夠撐過一年以上。(當然,可能是我孤陋寡聞,也可能是同學自己當初就沒把那些方法給學好也不一定。)

  總之:這個逐日運作的測試方法一用下去,壞方法一定穿梆;操作者本身的功力,也一定會表露出來。
  
歷史行情逐日演練的十六個步驟,是一種教育,也是一種考試,可以幫助大家知道自己用的方法到底是對還是錯,以及考驗出自己的實力到底有多少。

   在我剛進股市的時候,因為媒體資訊不發達,再加上年幼無知,完全不知道股市的風險,所以在「不知道任何方法」的情況之下,就糊裡糊塗進了股市。但是現在不同了,現在媒體發達,大家都知道股市有高風險,而且一定要學會技術才能進場操作,但是絕大多數人卻明知故犯,在無知的狀態下進場,跟送死沒有兩樣。

  試想:如果是考試,考不上台大醫學院,當然是繼續苦讀學習,明年再來。但是股市裡的人很奇怪,他們在考試之前(進場之前)都不太看書,甚至不想看書,等到考不取(失敗、虧損)之後,才喃喃自語說:「嗯,不學東西是不行的,看樣子,我還是要學點東西才能考得取(成功獲利)」──您說,這不是廢話嗎?不學習,怎麼會成功錄取呢?……當然,有此醒悟已經算是不錯了,有更多的人,考不取之後,卻一直堅信是自己考運不好,於是要求立刻重考──這種人更奇怪,在一個贏家不到一成的殘酷競爭中,你有什麼資格確信自己的智慧超群絕俗?可以不看書就考上台大醫學院(成為贏家)?

    言歸正傳。歷史行情逐日演練有以下幾種功能:
   一、迅速檢驗手邊的方法是否正確。
   二、測試自己的操盤能力到了何種程度。
   三、體驗技術分析的基本精神:不聽消息、排除外務。
   四、發現自己的心理毛病。
   五、測試自己的耐力與韌性。
   六、試圖挖掘自己隱藏的操作盲點。


一、小心隨機致富的陷阱!

  換一個角度來講,歷史行情逐日演練揭發了以下幾種真相:
   A、迅速暴露自己的無知:不知道正確的技術。
   B、迅速暴露自己的低能:不懂基本的投資觀念。
   C、迅速暴露自己的懶惰:不寫交易紀錄。
   D、迅速暴露自己的傲慢:以為自己可以看出每筆交易的破綻。
   E、迅速暴露自己的脆弱:面對虧損時立即茫然浮躁。
   
  這其中以D項最為高門檻。

  在『某些系統』的歷史行情逐日演練的時候,每一筆交易所記錄下來的買賣理由,當事人很難知道對錯!而必須經由合格教師的檢查,才能夠知道其中的真偽。一般而言:交易分為四種:

  第一種是成功的賺錢交易:也就是『操作理由正確』,也順利賺到錢的交易。

  第二種是成功的賠錢交易:也就是『操作理由正確』,但是可能是運氣不好,被洗掉、虧了錢,但是確實執行停損離場。

  第三種是失敗的賺錢交易:也就是『操作理由錯誤』,但是因為運氣好,所以湊巧賺了錢,在價格還沒反轉之前先離場。

  第四種是失敗的賠錢交易:也就是『操作理由錯誤』,也沒執行停損,所以輸錢是正常。

  (如果進場的理由不正確,但是確實執行停損離場而減少了虧損,還不能夠算是成功的交易,只能算是緩慢的死亡。)

  這裡面有個關鍵,就是『成功』並不一定完全等於「賺錢」,「失敗」也不完全等於「賠錢」。癥結在於『是否拿到正確的技術』,如果沒有拿到正確的技術,那麼,所有賺來的錢,都是虛妄不實的、都是機緣湊巧、都是碰運氣來的,通通都算不得數、不能認真;這些虛妄的利潤,不但很快即將失去,而且會讓操作者掉入「隨機致富的陷阱」而喪失智慧,危害極毒極烈。

  但是一般的投資人,幾乎完全不具備這方面的判斷知識。一張操作報表攤開在面前的時候,只有資深贏家跟不退轉贏家才具備資格跟能力去辨別清楚此人的操作到底是不是「隨機致富的陷阱」?──話再說回來,有些賠錢的交易其實是『成功』的,這樣的交易也許可以稱為『隨機賠錢的冤枉──這也須要智慧去分辨。

  一言以蔽之:一般人無法從自己的操作績效表中看出自己到底錯在哪裡。遇到這種狀況,需要合格教師的從旁協助,幫忙做診斷。但是現在一般投資人都不想學習,連書都不想看了,更遑論甘心接受教師的指導。


二、長中短線亂成一團,以致於陷入隨機致富的陷阱

  在歷史行情逐日演練的時候,如果方法實在太差,立刻就會露出馬腳、操作不下去,此時情況倒也簡單,把爛方法丟到垃圾桶就是了。絕大多數的投資人,都可能會遇到此種最簡單的狀況。

  其次的狀況,是所謂的「股市老油條」──這些人在市場混久了,雖然還沒有拿到完整的正確方法,但是因為機伶,懂得停損,所以能夠來來回回、賺賺賠賠,總覺得自己「永遠有希望,好像只差幾步就可以成為贏家」(其實還很遙遠,甚至無望)──這種老油條的成見極深而自信極強,在進行歷史行情逐日演練的時候,他們最常見的錯誤就是以各種五花八門的方法交互混雜使用,藉以逃避虧損以及快速奪取短線利益,表面上看來是靈活,其實是沒有中心思想、亂成一團、沒有原則。此類的操報表攤 開來,有賺有賠,通常當事人永遠無法分辨清楚自己的操作到底錯在哪裡,因為「長短不分」是此類投資人最大的盲點,但除非你完整學會正確的技術而且經過適當的磨練,否則不太可能知道自己錯在哪裡。

  注意:在歷史行情逐日演練的時候,同學必須認清自己目前接受的是哪一種路線的測試?是長線方法的測試?還是中線方法的測試?……如果是長線的考試,結果你用了中線的方法去作答,請問,身為閱卷老師的我,這一題該不該給他分數?

  答案是:不可以給分。

  如果是考長線,結果他用了中線的方法,就算賺了錢,這筆交易也是得零分。──這就是「隨機致富的陷阱」,一般人極難接受這樣的觀念,他們總會認為「不管黑貓白貓,只要會抓老鼠的貓就是好貓」──殊不知這個觀念就是新手的最大致命 傷。因為:只有同時精通長中短三種領域的贏家高手,才能夠不拘形式、隨手出招;一般人沒到那個境界,就不可以好高騖遠、隨便亂來。


三、逐日實戰演練的教育流程

  為了讓同學跟讀者容易了解,我把流程寫在下面。

  各位同學的流程:

   1、找到合格的教師。

   2、進入班級。

   3、用逐日演練初步測試自己的舊方法,通不過考驗就把舊方法丟掉,不要留戀。 此時,如果是市場老手的話,跑出來的報表應該會發生「隨機致富的陷阱」,此時,教師須從旁協助。

   4、學習正確的方法。

   5、學習告一段落,使用新方法,接受第一次的逐日演練測試。此時,第5步驟會發生健忘症的情形,也就是說:會把學到的方法(正確的)給忘掉。

   6、反覆逐日測試,以便加強自己的記憶力。

   7、繼續測試,當記憶力ok之後,接著會發現自己會出現各種心理症狀,包括:

    A。無法忍耐震盪洗盤的無聊(長線測試時,此症狀超明顯)。
    B。面對未觸及停損點之前的虧損無法忍受。
    C。無法遵守紀律。
    D。面對連續虧損時失去信心。
    E。無法節制貪婪的慾望。
    F。贏了幾次之後就喜不自勝、飄飄然失去理智,變的輕浮。
    
   8、發現以上症狀之後,繼續反覆測試。藉著不斷地測試來適應各種心理症狀。

   9、以上1~8為『歷史行情的逐日演練』,等到進入『從現在到未來的逐日實戰』之後,還是需要不斷地重複1~8的練習,以便嫺熟技藝。複習歷史行情就好像練武功,實戰的時候,也必須常常練功。
    


四、一般操作者的輪迴宿命

   一般投資人的流程:

   1.跟合格的教師無緣。

   2.自行用逐日演練的程序來測試自己的方法,通不過考驗就把舊方法丟掉,這個還算簡單。

   我們希望每一位投資人都要用逐日演練的程序來測試一下自己。
   此時(第2步驟),如果是市場老手的話,跑出來的報表應該會發生「隨機致富的陷阱」,但是,因為沒有教師從旁協助,就此卡住,甚至卡死。

   3.回到市場,拿自己當白老鼠,希望從經年累月的實戰中發現正確的方法。

   4.孤獨地操作、孤獨地學習……也許過一陣子又覺得某個方法好像是正確的,於是再來一次逐日演練。如果不合用,就繼續尋尋覓覓。

   5.不斷地重複錯誤、不斷地拿自己當白老鼠,希望有一天可以自修悟道。

    6.在此不斷的輪迴過程中,投資人會經歷各種的心理情境(類似上面A~F的六種感覺),有時候他會產生錯覺,誤以為那是一種正式的心理磨練,於是產生錯誤的認知:以為在市場待的愈久經驗就愈豐富,殊不知:如果沒有拿到正確方法,在市場待呆的愈久,只會加深自己的成見以及加重自己的病情、延誤自己的治療時機。


五、回顧

  為了提醒大家的記憶力,我把《走進我的交易室》這本書中的相關文字摘錄於下,大家可以互相觀摩比較,看看我寫的跟那本書的作者有啥不同:

  
   『....只有一種系統測試有意義:人工逐日測試。這個測試很慢,花時間,不需要一次測試幾百個市場,但是是唯一的讓你為交易做準備的方 法。它包括每天研究一次歷史資料,小心翼翼地記錄前一天的交易信號,然後點擊圖表,讓圖表向後走,記錄下一天的交易和信號。

   一開始下載至少兩年的股票或期貨資料。從資料的左邊開始看,不要看後面發生了什麼。打開你的技術分析軟體和試算表。把你的分析軟體分為兩個視窗:一個包 括長期圖表和指標,另一個包括短期圖表。打開試算表,在最上面寫下你的系統原則,再創建幾欄,分別記錄日期,進場日期和價格,出場日期和價格。

   如果周線圖上有信號,要把這個信號也記下來。如果有買賣信號,到日線圖去看看是否也有買賣信號。如果有,在試算表記下你做的交易。然後回到你的日線圖把 日期點擊到下一天。看看你的買賣單是否被啟動。如果是的,回到試算表記下結果。每天都這麼跟蹤,計算止損點,決定何處兌現利潤。

  用這個方法走過所有的資料,每天做一次。每次波動都要記錄你的系統信號和你的行動。

   你每天都往後走,這樣市場的歷史就在你面前展開了,同時挑戰你。你點一下,一個買入信號就出現了。你會買入嗎?在試算表裏記錄你的決定。你會根據賣出信 號,或價格的波動兌現利潤嗎?你不僅僅是在測試嚴格的原則。每天往後走,你形成了自己的決策技巧。這樣一天走一個日線的測試方法比用軟體測試強很多。

   如果開盤價是跳空的,比你的買入點高,比你的止損點低,你會怎麼辦?如果期貨漲停或跌停,怎麼辦?是不是要調系統,改系統,或者是把系統報廢掉?每天往 後走一個日線的方法就像是真實的交易經驗,雖然你沒有交易。它讓你感碰到真實的市場,這個經驗是專業系統測試軟體列印出來的結果無法比擬的。…...

人工測試能提高你的思維能力,判斷能力,以及在市場迷霧中行動的能力。你的交易計畫必須包含明確的原則,大多是關於資金管理的。只要你堅守原則,你交易時就很自由。你增長的知識,成熟,判斷,技巧都比電腦測試要珍貴。』~摘錄完畢


  逐日實戰有兩種,一種是過去的歷史行情,叫做演練。另一種是從現在到未來真槍實彈的進場操作,這個就叫叮嚀、叫輔導。這兩篇講的『歷史行情的逐日實戰』,跟『現在到未來的逐日實戰』比起來,簡單太多了。

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王力群  Randy Wang.
2008-9-23, Taipei 禮拜二 pm 9:25 起筆
2008-9-24, Taipei
 禮拜三 pm 8:22 寫完
2014-6-27, Taipei 禮拜五 am 6:36 修訂